"La nueva consolidación financiera desempeña un papel importante a la hora de proporcionar información a la empresa con mayor rapidez"
Las grandes empresas necesitan consolidar sus finanzas a final de mes, ya que tienen múltiples filiales legales en uno o más países. Necesitan llevar los libros de cuentas utilizando múltiples normas como los US GAAP, las IFRS, etc. Sus filiales pueden tener una variedad de relaciones de propiedad. Cada empresa podría tener ventas intercompañía, coste de los bienes vendidos (COGS) y cuentas por pagar y por cobrar intercompañía. La suite SAP S/4HANA Group Reporting incluye algo más que un motor de consolidación. Se trata de una nueva solución y no de un sucesor legal de ninguna solución de consolidación de SAP existente. La recopilación de datos de SAP Group Reporting es una solución basada en la nube, que está disponible para la nube y en las instalaciones. Será útil para acceder a datos que no están en el núcleo de SAP S/4HANA. La nueva consolidación financiera desempeña un papel importante a la hora de proporcionar información al negocio con mayor rapidez. Al pasar a un cierre de grupo virtual, podemos realizar muchas tareas de consolidación en tiempo real. Ayuda a las empresas a obtener una perspectiva detallada del negocio en cualquier momento. Como las consolidaciones y la planificación están juntas en SAP S/4HANA, proporciona el vehículo perfecto para impulsar las previsiones continuas para las consolidaciones en tiempo real. Los clientes pueden combinar esto con las capacidades de contabilidad predictiva de SAP S/4HANA Finance. Ayuda a los responsables de finanzas a tomar decisiones más rápidamente. Esta funcionalidad ayuda a las entidades a acelerar sus procesos de cierre corporativo. Las nuevas capacidades de Group Reporting ayudan a las empresas a aumentar la calidad de los datos, la velocidad y la transparencia de los procesos de cierre de grupo. Utilizando una única fuente de verdades, los accionistas de ACDOCA, ACDOCU, ACDOCP y otros socios comerciales tendrán total confianza en los "números" que proporciona el equipo de Finanzas y también ayuda a los equipos de Finanzas a minimizar el tiempo y los recursos necesarios para producir esos números. Ayuda a las grandes empresas que tienen soluciones empresariales SAP y no SAP ERP, ya que la funcionalidad de Group Reporting obtiene los datos en tiempo real. También podemos cargar los datos directamente en la aplicación de consolidación a través de la carga de archivos desde diferentes sistemas ERP de origen o también podemos establecer interfaces de programación que se conecten a la recopilación de datos de Group Reporting.
La mayor parte de los datos se obtendrán de la tabla de asientos universales. La solución de conciliación entre empresas ayudará a acelerar el proceso de conciliación entre empresas desde el cierre de una empresa hasta el cierre corporativo. Funciona sin procesos de extracción, transformación y carga y concilia los datos de la Contabilidad Financiera en tiempo real. Conseguiremos altos grados de automatización y contabilidad continua. Mejora la visibilidad y la transparencia de su proceso de conciliación.
La funcionalidad SAP S/4HANA Group Reporting proporciona un proceso muy fluido entre las actividades de cierre local y de grupo, ya que ambas se encuentran en el sistema SAP S/4HANA. Tanto las actividades de cierre local como las de grupo utilizan también las mismas interfaces de usuario. La nueva tabla de consolidación es ACDOCU (tabla de asientos de consolidación universal). La tabla de partidas reales del documento contable es ACDOCA.
SAP suministró contenido preconfigurado para SAP S/4HANA Finance para la elaboración de informes de grupo. Las configuraciones específicas del cliente pueden realizarse sobre el contenido de mejores prácticas entregado por SAP. Esto acelerará los esfuerzos del consultor para la configuración. Consulte la Nota OSS 2659672 de SAP. Los clientes pueden utilizar la configuración estándar tal y como está, o copiarla y hacer cambios donde sea necesario. El contenido de las mejores prácticas Datos maestros, Plan de cuentas de consolidación - Mapeo de cuentas g/l a ítems fs - Tipos de documentos - Métodos de conversión de moneda - Métodos de eliminación (reclasificación) - Asignaciones de cuentas de arrastre de saldos - Ítems seleccionados para la contabilización automática - Métodos de validación - Grupos de tareas del monitor de datos y del monitor de consolidación - Roles de SAP Fiori - Informes - Vistas y consultas de Core Data Services - Consolidación preconfigurada basada en la actividad de las inversiones.
Restricciones para SAP S/4HANA Finance para los informes de grupo 1909:
- A continuación se detallan algunas restricciones para SAP S/4HANA Finance para la elaboración de informes de grupo 1909. Lo ideal sería ponerse en contacto con SAP para saber si las restricciones son aplicables a su versión/edición antes de iniciar la implementación de los informes de grupo.
- El uso de SAP S/4HANA Finance para la elaboración de informes de grupo junto con el componente Enterprise Controlling - Consolidación (EC-CS) en el mismo sistema/cliente sólo se admite en el contexto de la transición de EC-CS a S/4HANA Finance para la elaboración de informes de grupo (véase la nota 2833748).
- Sólo se puede utilizar una dimensión y debe ser la dimensión entregada Y1-Sociedades. La vista Y1 está definida para la clase de consolidación Empresa. Sólo se admite esta clase de consolidación.
- No se admite, dentro de una versión, la asignación de diferentes libros mayores a los diferentes ámbitos de consolidación. Cuando se requieren monedas de grupo múltiples para los ámbitos de consolidación, los ledgers correspondientes deben asignarse a los ámbitos de consolidación en versiones diferentes. Por ejemplo, en la versión Y10, no es posible asignar el libro Y1 al ámbito de consolidación CG1, y asignar, en la misma versión Y10 el libro Y2 al ámbito de consolidación CG2.
- No se admite el borrado de la versión.
- La nueva lógica de informes de grupo sólo se activa por defecto cuando se instala la versión 1909. Para activar la Nueva Lógica de Informes de Grupo después de que un sistema se actualice a 1909, debe abrir un mensaje de cliente en SAP Service Marketplace sobre el componente FIN-CS-COR-MD.
- La aplicación de recopilación de datos de informes de grupo de SAP Cloud Platform no puede utilizarse con la versión local de SAP S/4HANA Finance para los informes de grupo. Esta restricción se elimina en la versión 1909 FPS1.
Procedimiento de implementación:
Con las Mejores Prácticas
El contenido de SAP Best Practices ya está incluido en su sistema. Compruebe la nota SAP 2776611 para ver si hay una versión de contenido más reciente disponible para su descarga, importe la solución local e instale los archivos de datos en el SAP Best Practices Solution Builder y, a continuación, active el contenido.
Después de la activación de la solución SAP Best Practices, puede ampliar o crear su configuración en la guía de implementación (transacción SPRO). La actualización automática del contenido a la siguiente versión no es posible a través del Constructor de Soluciones
Antes de activar una solución, siempre debemos obtener el contenido más reciente de SAP Best Practices. Este contenido se adjunta a las Notas SAP, que se integran en la nota central de activación de contenido 2776548. Descargamos los transportes que contienen los archivos de datos con el contenido de la Nota SAP y los importamos manualmente al cliente 000. La descarga es un archivo zip y puede contener hasta 2 transportes.
Sin las mejores prácticas
Tenemos que configurar manualmente usando Transaction SPRO y nuestra solución de Group Reporting puede no ser compatible con el contenido futuro de SAP Best Practices
Si los clientes no quieren instalar el contenido de BP, pueden ejecutar un programa de inicialización para crear las configuraciones mínimas del sistema que se necesitan para utilizar la solución y que no son accesibles en el Customizing.
Si el contenido BP ya está instalado, no podemos ejecutar el programa de inicialización.
Nota para SAP S/4HANA 1809, para ejecutar Group Reporting es un prerrequisito obligatorio instalar el contenido BP (elemento de alcance 1SG) para la solución. Sólo después se pueden realizar ajustes de configuración en el Customizing de SAP S/4HANA para Group Reporting (IMG).
Durante la actualización
Si ya ha activado el contenido de mejores prácticas de 1809, no active el contenido de mejores prácticas de 1909. No aplique el contenido de 1909 a una versión de 1809. Por lo general, no se admite una versión superior del contenido en un sistema de versión inferior.
La actualización de 1809 a 1909 es sólo una actualización técnica del sistema. Después de la actualización técnica, SAP recomienda activar SAP Best Practices en un cliente separado y ejecutar un análisis FIT/GAP del Customizing actual. Por la misma razón, no podemos instalar una solución de país adicional en el contexto de una actualización de 1809 a 1909.
Proceso de consolidación:
El primer paso para el proceso de consolidación es el paso preparatorio. Por ejemplo, establecer los parámetros globales, comprobar los datos maestros de las unidades organizativas y las posiciones de los estados financieros (FS), y especificar los tipos de cambio efectivos.
Después de eso, podemos proceder a la recopilación de los datos reportados por las unidades de consolidación y a la estandarización de los datos con las características disponibles en el Monitor de Datos. Cuando los datos están listos para la consolidación, vamos al monitor de consolidación para realizar las tareas de consolidación, como varias eliminaciones entre unidades y la validación de datos.
Utilizamos el monitor de datos para ejecutar las actividades de recopilación y preparación de los datos financieros notificados por las unidades de consolidación. Estas actividades se denominan medidas. Las tareas del monitor de datos están predefinidas y listas para ser utilizadas. El sistema gestiona el estado de las medidas y garantiza así una secuencia lógica y datos coherentes.
Podremos abrir y cerrar períodos de un ejercicio para un ámbito de consolidación o una unidad de consolidación específicos. El monitor de datos muestra la jerarquía de las unidades organizativas. Podemos ejecutar las medidas para los ámbitos de consolidación así como para las unidades de consolidación individuales.
Para los clientes con una versión inicial SAP S/4HANA on-premise 1809 FPS02 o inferior, una jerarquía de grupos de consolidación puede tener múltiples jerarquías de subgrupos. Se requiere tener un único libro de consolidación en todos los grupos y subgrupos dentro de una jerarquía y versión de consolidación. Si se necesita consolidar con diferentes libros mayores para un grupo, se deben crear jerarquías paralelas en las que todos los grupos de cada jerarquía sigan teniendo un único libro mayor
Sólo podemos liberar datos del período contable que corresponde al período de consolidación en el que se ejecuta la medida de liberación, siempre y cuando el período contable siga abierto. Los datos contables de un período anterior sólo pueden visualizarse en la medida "Liberar diarios universales" en la pestaña "Datos de períodos anteriores sin liberar". En este caso, para los Informes de Grupo, los datos que faltan pueden ser contabilizados manualmente en un período posterior que aún esté abierto en el Monitor de Datos, utilizando la aplicación Contabilizar Asientos de Grupo.
Un ejemplo para el proceso de consolidación:
- Preparación de un escenario de integración
- Configuración de la consolidación mediante la creación de una estructura organizativa
- Configuración de la consolidación mediante la configuración de datos maestros con la interfaz de usuario de Fiori
- Validación de Configuraciones
- Cotejo y Reconciliación de la Intercompañía Integrada
- Revisión y Actualización de Unidades de Consolidación
- Configuración de una Estructura de Grupo de Consolidación y Realización de la Preparación de Datos para la Consolidación Inicial
- Realización del Proceso de Consolidación para la Consolidación Inicial
- Realización de la preparación de datos para la consolidación total
- Cómo realizar el proceso de consolidación para la consolidación total
- Configuración de una estructura del ámbito de consolidación y realización de la preparación de datos para la consolidación inicial (basada en la actividad de los reales)
- Ejecución del proceso de consolidación para la consolidación inicial
- Ejecución de la preparación de datos para la consolidación total
- Cómo realizar el proceso de consolidación para la consolidación total
- Visualización de informes de balance consolidado
- Visualización de PyG consolidadas por naturaleza de gastos
Conclusiones:
Muchas organizaciones están interesadas en instalar SAP S/4HANA Finance para la elaboración de informes de grupo con el fin de agilizar sus procesos y poder centrarse en el crecimiento rentable. Los consultores con experiencia en SAP S/4HANA Group Reporting pueden orientar a los clientes sobre el panorama necesario para Group Reporting. Los clientes necesitan SAP Fiori para configurar, ejecutar, supervisar e informar de los resultados financieros, y SAP Analysis para Microsoft Office para la elaboración de informes. La interfaz gráfica de usuario de SAP se utiliza para configurar y ejecutar las tareas de cierre.
Desde la perspectiva de la contabilidad continua, la consolidación financiera desempeña un papel importante a la hora de proporcionar información a la empresa. Los avances en la tecnología de informes de grupo también están ayudando a las empresas a acelerar sus procesos de cierre de libros. Con el apoyo de la contabilidad continua y los informes de grupo, los departamentos financieros de las empresas pueden realizar mejor su ciclo de cierre, liberando más tiempo para las tareas de valor añadido. Los equipos financieros pueden aumentar la calidad de los datos, la velocidad y la transparencia de los procesos de cierre del grupo, y ayudar a sus empresas a funcionar mejor y de forma más inteligente.
¿Qué servicios puede ofrecerle el miembro de United VARs en la India además de las capacidades de elaboración de informes de SAP S/4HANA?
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Sobre el autor
Dr. Ravi Surya Subrahmanyam, Doctor en Finanzas,
Director, Práctica SAP, The Hackett Group India Ltd.
Instructor visitante de SAP Education, SAP India y SAP APJ.
El Dr. Ravi Surya Subrahmanyam es un escritor técnico y de finanzas con experiencia en contabilidad financiera de SAP, gestión de fondos, informes de grupo, gestión de la cadena de suministro financiera, gestión de efectivo y efectivo interno, SAP S/4 HANA Finance. Ha estado trabajando como Director de la Práctica SAP para The Hackett group India Ltd, (empresa Answerthink). Completó su Master en Finanzas por la Universidad Central, Master en Comercio por la Universidad de Osmania, Master en Comercio por la Universidad de Andhra, y Doctorado en Finanzas por una de las mejores universidades de la India. Sus trabajos de investigación se han publicado en revistas nacionales e internacionales. Ha sido instructor visitante de SAP India Education y SAP Indonesia - Education. Ha trabajado en proyectos de conversión y actualización. Es un arquitecto de soluciones certificado para SAP S/4 HANA y un profesional certificado para SAP S/4 HANA. Puede ser contactado en sravi@answerthink.com o fico_rss@yahoo.com
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